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加强风险防控 高质量保障资金安全
——访集团公司资金部总经理张芙雅
发布日期:2018-11-02 浏览次数: 信息来源:中国海洋石油报 字号:[ ]
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扎实推进中国海油走上高质量发展道路,需要更加注重风险防控,保障资金安全。就相关问题,记者采访了集团公司资金部总经理张芙雅。

记者:强化企业资金管理,提升企业资金使用效率对推动和保障集团公司的高质量发展有哪些现实意义?

张芙雅:提升企业资金使用效率是企业高质量发展的重要组成部分,强化资金管理,有利于防范集团整体金融风险,发挥集团统筹和资信优势,为集团提供低成本的资金保障。此外,还可以通过减少资金闲置、把有限的资金资源使用到更高质量、更有效益的业务领域,从而促进公司的业务发展;通过资金成本管理倒逼项目提高经济性,降杠杆减负债,推动供给侧结构性改革,贯彻新发展理念,为实体经济保驾护航。

记者:过去的一年里,资金部以落实集中管理为抓手、以改革创新为引领,切实保障了集团公司的资金安全。最近一段时间内,资金部又做了哪些重点的工作?

张芙雅:资金部贯彻落实集团公司党组成员、总会计师温冬芬提出的“预算管理一个环、资金管理一个池、会计核算一本账、产权管理一条线、风险控制一张网、队伍建设一个规划”的总体要求,进一步完善管理制度并持续改进,修订了《委托贷款管理细则》《资金管理办法》等相关制度,明确相应管理要求。

其次,进一步加强对资金集中度的管理。国资委对中央企业的资金集中度要求在逐年提升,今年需达到80%。为此我们积极推动二级单位资金池回归财务公司,在财务公司建立资金池,积极做好资金计划工作统筹金融资源;加强银行账户的开立审核。

第三,在投资方面加强对市场投资环境的研判,每年根据宏观形势更新投资策略,在风险可控的前提下,实现保值增值,透过市场化竞价,获得最优投资收益。

第四,强化融资管理,强化融资计划的预算布置,强调收支平衡是制订融资计划的必要前提。我们与财务资产部密切配合,严控集团负债上升,对于亏损和完成不了预算目标的单位严格监控;全面加强融资集中管理,在融资方案中贯彻优先使用内部资金的要求,优先使用财务公司、租赁公司的贷款,提高资金使用效率,降低财务费用,实现稳健经营。

第五,在风险管控方面,资金部加强对汇率、利率的操作风险管理。一旦利率、汇率发生变化,我们要快速反应对公司资产负债的影响,并提出具体的应对措施;加强对集团债务风险管理,资金部不断梳理现有债务,适时指导提前偿还贷款,优化债务结构,规避汇率、利率风险;针对所属单位在提供委托贷款中存在的超股比提供贷款、为亏损企业提供委托贷款等问题提出了完善担保、抵押、收回贷款等措施,保障公司的健康发展。

记者:围绕“新时代中国海油高质量发展”的要求,后期我们还将做哪些工作,以改进资金管理、金融风险控制等方面的工作?

张芙雅:首先,我们在日常业务的管理上不放松。从资金集中管理入手,资金部目前正在筹备建设资金管理系统。系统建成后,职责清晰、分工明确,我们可以在系统上实时监控、移动审批,调度集团所有的资金;通过固化管理流程,实现资金管理日常业务的刚性控制;通过大数据分析,提供管理决策依据,响应董事长数字化转型的倡导,对提高资金管理水平起到促进作用。

其次,我们将继续加强海外资金的管理。围绕“新时代中国海油高质量发展”的要求,我们计划在海外设立资金管理中心,盘活海外资金,提高资金的使用和运转效率,加强对海外资金的集中管理和风险管控。

第三,进一步优化现有债务结构,进一步降低融资成本。加强资源统筹,在国内银行总对总授信基础上,逐步推进与海外银行的总对总授信,更好服务公司海外发展的低成本资金需求。

第四,加强利率、汇率等金融风险研究、预判,做好金融风险防范,更好地服务主业发展。

我们会进一步提高资金管理水平、控制资金风险,把资金管理最佳实践制度化,把资金管理最佳实践固化到资金管理系统,把资金管理最佳实践从国内推向海外,推动和促进集团公司的高质量发展。记者 王晓蕾 见习记者 刘亚婷




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加强风险防控 高质量保障资金安全
——访集团公司资金部总经理张芙雅
发布日期:2018-11-02 信息来源:中国海洋石油报

扎实推进中国海油走上高质量发展道路,需要更加注重风险防控,保障资金安全。就相关问题,记者采访了集团公司资金部总经理张芙雅。

记者:强化企业资金管理,提升企业资金使用效率对推动和保障集团公司的高质量发展有哪些现实意义?

张芙雅:提升企业资金使用效率是企业高质量发展的重要组成部分,强化资金管理,有利于防范集团整体金融风险,发挥集团统筹和资信优势,为集团提供低成本的资金保障。此外,还可以通过减少资金闲置、把有限的资金资源使用到更高质量、更有效益的业务领域,从而促进公司的业务发展;通过资金成本管理倒逼项目提高经济性,降杠杆减负债,推动供给侧结构性改革,贯彻新发展理念,为实体经济保驾护航。

记者:过去的一年里,资金部以落实集中管理为抓手、以改革创新为引领,切实保障了集团公司的资金安全。最近一段时间内,资金部又做了哪些重点的工作?

张芙雅:资金部贯彻落实集团公司党组成员、总会计师温冬芬提出的“预算管理一个环、资金管理一个池、会计核算一本账、产权管理一条线、风险控制一张网、队伍建设一个规划”的总体要求,进一步完善管理制度并持续改进,修订了《委托贷款管理细则》《资金管理办法》等相关制度,明确相应管理要求。

其次,进一步加强对资金集中度的管理。国资委对中央企业的资金集中度要求在逐年提升,今年需达到80%。为此我们积极推动二级单位资金池回归财务公司,在财务公司建立资金池,积极做好资金计划工作统筹金融资源;加强银行账户的开立审核。

第三,在投资方面加强对市场投资环境的研判,每年根据宏观形势更新投资策略,在风险可控的前提下,实现保值增值,透过市场化竞价,获得最优投资收益。

第四,强化融资管理,强化融资计划的预算布置,强调收支平衡是制订融资计划的必要前提。我们与财务资产部密切配合,严控集团负债上升,对于亏损和完成不了预算目标的单位严格监控;全面加强融资集中管理,在融资方案中贯彻优先使用内部资金的要求,优先使用财务公司、租赁公司的贷款,提高资金使用效率,降低财务费用,实现稳健经营。

第五,在风险管控方面,资金部加强对汇率、利率的操作风险管理。一旦利率、汇率发生变化,我们要快速反应对公司资产负债的影响,并提出具体的应对措施;加强对集团债务风险管理,资金部不断梳理现有债务,适时指导提前偿还贷款,优化债务结构,规避汇率、利率风险;针对所属单位在提供委托贷款中存在的超股比提供贷款、为亏损企业提供委托贷款等问题提出了完善担保、抵押、收回贷款等措施,保障公司的健康发展。

记者:围绕“新时代中国海油高质量发展”的要求,后期我们还将做哪些工作,以改进资金管理、金融风险控制等方面的工作?

张芙雅:首先,我们在日常业务的管理上不放松。从资金集中管理入手,资金部目前正在筹备建设资金管理系统。系统建成后,职责清晰、分工明确,我们可以在系统上实时监控、移动审批,调度集团所有的资金;通过固化管理流程,实现资金管理日常业务的刚性控制;通过大数据分析,提供管理决策依据,响应董事长数字化转型的倡导,对提高资金管理水平起到促进作用。

其次,我们将继续加强海外资金的管理。围绕“新时代中国海油高质量发展”的要求,我们计划在海外设立资金管理中心,盘活海外资金,提高资金的使用和运转效率,加强对海外资金的集中管理和风险管控。

第三,进一步优化现有债务结构,进一步降低融资成本。加强资源统筹,在国内银行总对总授信基础上,逐步推进与海外银行的总对总授信,更好服务公司海外发展的低成本资金需求。

第四,加强利率、汇率等金融风险研究、预判,做好金融风险防范,更好地服务主业发展。

我们会进一步提高资金管理水平、控制资金风险,把资金管理最佳实践制度化,把资金管理最佳实践固化到资金管理系统,把资金管理最佳实践从国内推向海外,推动和促进集团公司的高质量发展。记者 王晓蕾 见习记者 刘亚婷

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